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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 161.00 | 51 756.00 | 300 405.00 | 352 161.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 897.00 | 52 442.00 | 300 455.00 | 352 897.00 |
060 Stock marchandises | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | 5 422.00 | 10 462.00 | 15 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 395.00 | 5 422.00 | 88 972.00 | 94 395.00 |
110 Total général Actif | 447 292.00 | 57 865.00 | 389 427.00 | 447 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 427.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 874.00 | 53 317.00 | | 41 874.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 651.00 | | | 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 123.00 | 39 041.00 | | 38 123.00 |
230 Autres produits | 862.00 | | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 860.00 | 92 359.00 | | 80 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 718.00 | 33 804.00 | | 24 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | -203.00 | | 1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 21 952.00 | 35 858.00 | | 21 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 466.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 203.00 | 1 873.00 | | 2 203.00 |
252 Charges sociales | 7 532.00 | 8 630.00 | | 7 532.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 285.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 162.00 | 84 745.00 | | 61 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 698.00 | 7 613.00 | | 19 698.00 |
280 Produits financiers | | 9 247.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 270.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 9 269.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 1 179.00 | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 671.00 | 6 682.00 | | 16 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 897.00 | | | 352 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 862.00 | | | 862.00 |