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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 359 824.00 | 48 072.00 | 311 752.00 | 359 824.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 874.00 | 48 072.00 | 311 802.00 | 359 874.00 |
060 Stock marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
072 Créances – Autres | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
084 Disponibilités | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 793.00 | | 187 793.00 | 187 793.00 |
110 Total général Actif | 547 666.00 | 48 072.00 | 499 594.00 | 547 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 243 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 048.00 | 12 646.00 | | 11 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 706.00 | 51 361.00 | | 38 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 90.00 | | |
230 Autres produits | 1 001.00 | 15 704.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 755.00 | 79 800.00 | | 50 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 871.00 | 4 087.00 | | 4 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 219.00 | 1 798.00 | | 2 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 43 632.00 | 22 570.00 | | 43 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | 7 711.00 | | 11 940.00 |
252 Charges sociales | 2 360.00 | 2 344.00 | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 388.00 | 9 572.00 | | 7 388.00 |
262 Autres charges | | 16 566.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 423.00 | 64 648.00 | | 72 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 668.00 | 15 152.00 | | -21 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 793.00 | | | 160 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 2 259.00 | | 11 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 494.00 | 12 893.00 | | 49 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 874.00 | | | 444 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 793.00 | | | 160 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 295.00 | | | 4 295.00 |