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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 162.00 | 59 512.00 | 388 650.00 | 448 162.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 898.00 | 60 198.00 | 388 700.00 | 448 898.00 |
060 Stock marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 819.00 | 5 423.00 | 13 396.00 | 18 819.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 100.00 | 5 423.00 | 39 677.00 | 45 100.00 |
110 Total général Actif | 493 997.00 | 65 621.00 | 428 377.00 | 493 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 35 779.00 | 21 952.00 | | 35 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 898.00 | | | 352 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 902.00 | | | 5 902.00 |