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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 444 824.00 | 84 891.00 | 359 933.00 | 444 824.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 874.00 | 84 891.00 | 359 983.00 | 444 874.00 |
060 Stock marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
110 Total général Actif | 528 170.00 | 84 891.00 | 443 278.00 | 528 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 646.00 | 35 390.00 | | 12 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 361.00 | 49 731.00 | | 51 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90.00 | | | 90.00 |
230 Autres produits | 15 704.00 | 7 720.00 | | 15 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 800.00 | 92 841.00 | | 79 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 087.00 | 24 726.00 | | 4 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 798.00 | -438.00 | | 1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 570.00 | 21 326.00 | | 22 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | 7 451.00 | | 7 711.00 |
252 Charges sociales | 2 344.00 | 2 325.00 | | 2 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 389.00 | | |
262 Autres charges | 16 566.00 | 7 739.00 | | 16 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 648.00 | 84 109.00 | | 64 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 152.00 | 8 732.00 | | 15 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 1 310.00 | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 893.00 | 7 422.00 | | 12 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 874.00 | | | 444 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 704.00 | | | 15 704.00 |