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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 29 834.00 | 5 166.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 270.00 | 46 831.00 | 15 438.00 | 62 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 199.00 | 76 665.00 | 128 534.00 | 205 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BZ Autres créances | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CF Disponibilités | 297 925.00 | | 297 925.00 | 297 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 107.00 | | 437 107.00 | 437 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 307.00 | 76 665.00 | 565 641.00 | 642 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 835.00 | 212 668.00 | | 341 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | 129 167.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 379 264.00 | 350 219.00 | | 379 264.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 946.00 | 90 480.00 | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | 18 555.00 | | 42 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 227.00 | 80 040.00 | | 76 227.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 5 409.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9.00 | | | -9.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 377.00 | 194 484.00 | | 156 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 641.00 | 574 704.00 | | 565 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 386.00 | 134 483.00 | | 156 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
FG Production vendue services | 248 841.00 | 923 220.00 | 1 172 061.00 | 248 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 048.00 | 923 220.00 | 1 265 268.00 | 342 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 1.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 69.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 70.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 5.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 67.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 201.00 | 3.00 | | 8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 55 711.00 | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 998.00 | 1 234 429.00 | | 1 293 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 953.00 | 1 105 263.00 | | 1 264 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 045.00 | 129 167.00 | | 29 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | 11 112.00 | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 086.00 | | 19 088.00 | 204 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 604.00 | 3 371.00 | 205 199.00 | 14 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 137 472.00 | 3 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 3 371.00 | 62 270.00 | 11 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 022.00 | | 9 000.00 | 132 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 607.00 | | 10 088.00 | 66 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 324.00 | 9 181.00 | 17 839.00 | 85 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 550.00 | 3 834.00 | 3 550.00 | 29 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 774.00 | 5 347.00 | 14 289.00 | 55 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
VI Groupe et associés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 639.00 | 139 182.00 | 5 457.00 | 144 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |