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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 34 334.00 | 666.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 754.00 | 52 198.00 | 11 556.00 | 63 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 684.00 | 86 532.00 | 120 151.00 | 206 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
BZ Autres créances | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CF Disponibilités | 113 472.00 | | 113 472.00 | 113 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 163.00 | | 326 163.00 | 326 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 847.00 | 86 532.00 | 446 314.00 | 532 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 370 880.00 | 341 835.00 | | 370 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 182.00 | 29 045.00 | | -162 182.00 |
DL TOTAL (I) | 217 083.00 | 379 264.00 | | 217 083.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | 33 946.00 | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 036.00 | 42 785.00 | | 71 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 050.00 | 76 227.00 | | 101 050.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 3 428.00 | | 3 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 231.00 | 156 377.00 | | 199 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 314.00 | 565 641.00 | | 446 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 232.00 | 156 386.00 | | 199 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
FG Production vendue services | 155 437.00 | 727 076.00 | 882 513.00 | 155 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 091.00 | 727 076.00 | 938 167.00 | 211 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | 2 081.00 | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 10 181.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 1 844.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 1 980.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 8 201.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 407.00 | 1 293 998.00 | | 940 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 588.00 | 1 264 953.00 | | 1 102 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 182.00 | 29 045.00 | | -162 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 292.00 | 4 295.00 | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 199.00 | | 2 019.00 | 205 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535.00 | | 206 683.00 | 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | 63 754.00 | 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 270.00 | | 2 019.00 | 62 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 666.00 | 10 401.00 | 535.00 | 76 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834.00 | 4 500.00 | | 29 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 832.00 | 5 901.00 | 535.00 | 46 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
VI Groupe et associés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 148.00 | 212 691.00 | 5 457.00 | 218 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 232.00 | 199 232.00 | | 199 232.00 |