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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 169.00 | 61 574.00 | 9 594.00 | 71 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 099.00 | 96 574.00 | 117 524.00 | 214 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BZ Autres créances | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
CF Disponibilités | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 408.00 | 96 574.00 | 376 834.00 | 473 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 522.00 | 208 698.00 | | 113 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 715.00 | -95 176.00 | | 38 715.00 |
DL TOTAL (I) | 160 621.00 | 121 907.00 | | 160 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 295.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896.00 | 22 077.00 | | 71 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 39 574.00 | | 97 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 215.00 | 57 261.00 | | 43 215.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 4 416.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 212.00 | 124 623.00 | | 216 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 834.00 | 276 530.00 | | 376 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 212.00 | 124 623.00 | | 166 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 721.00 | 998 337.00 | 1 175 058.00 | 176 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 721.00 | 998 337.00 | 1 175 058.00 | 176 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 490.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 490.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 988.00 | 863.00 | | 73 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 870.00 | 863.00 | | 74 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 029.00 | -373.00 | | -74 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 177.00 | 1 019 677.00 | | 1 208 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 462.00 | 1 114 853.00 | | 1 169 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 715.00 | -95 176.00 | | 38 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 897.00 | | 5 466.00 | 209 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 214 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 71 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 967.00 | | 5 466.00 | 66 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 4 424.00 | 382.00 | 92 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 532.00 | 4 424.00 | 382.00 | 57 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 71 896.00 | 21 896.00 | 50 000.00 | 71 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 903.00 | 116 446.00 | 5 457.00 | 121 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 211.00 | 166 211.00 | 50 000.00 | 216 211.00 |