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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 967.00 | 57 532.00 | 9 435.00 | 66 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 897.00 | 92 532.00 | 117 365.00 | 209 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BZ Autres créances | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CF Disponibilités | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 062.00 | 92 532.00 | 276 530.00 | 369 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 698.00 | 370 880.00 | | 208 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 176.00 | -162 182.00 | | -95 176.00 |
DL TOTAL (I) | 121 907.00 | 217 083.00 | | 121 907.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 077.00 | 23 315.00 | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 574.00 | 71 036.00 | | 39 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 101 050.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 3 831.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 623.00 | 199 231.00 | | 124 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 530.00 | 446 314.00 | | 276 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 623.00 | 199 232.00 | | 124 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 366 383.00 | 652 316.00 | 1 018 699.00 | 366 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 383.00 | 652 316.00 | 1 018 699.00 | 366 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 1 715.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 1 715.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 3 246.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 3 246.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -1 531.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 677.00 | 940 407.00 | | 1 019 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 853.00 | 1 102 588.00 | | 1 114 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 176.00 | -162 182.00 | | -95 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 683.00 | | 3 213.00 | 206 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | | 3 213.00 | 63 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 532.00 | 6 000.00 | | 86 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 334.00 | 666.00 | | 34 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | 5 334.00 | | 52 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 449.00 | 94 992.00 | 5 457.00 | 100 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |