| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 493.00 | 378 796.00 | 3 697.00 | 382 493.00 |
AN Terrains | 2 668 956.00 | 803 199.00 | 1 865 757.00 | 2 668 956.00 |
AP Constructions | 6 749 743.00 | 4 099 961.00 | 2 649 783.00 | 6 749 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295 412.00 | 14 730 580.00 | 2 564 831.00 | 17 295 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 373.00 | 941 530.00 | 1 140 843.00 | 2 082 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 402 224.00 | 22 888 597.00 | 8 513 627.00 | 31 402 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 995.00 | 38 222.00 | 660 772.00 | 698 995.00 |
BN En cours de production de biens | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 142.00 | 2 386.00 | 930 756.00 | 933 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124 742.00 | | 8 124 742.00 | 8 124 742.00 |
BZ Autres créances | 1 238 889.00 | | 1 238 889.00 | 1 238 889.00 |
CF Disponibilités | 709 094.00 | | 709 094.00 | 709 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 816.00 | | 1 128 816.00 | 1 128 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944 546.00 | 40 608.00 | 12 903 938.00 | 12 944 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 346 770.00 | 22 929 205.00 | 21 417 565.00 | 44 346 770.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 138 056.00 | 1 916 031.00 | 222 025.00 | 2 138 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 435.00 | 9 294 435.00 | | 9 294 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 679 661.00 | 6 679 661.00 | | 6 679 661.00 |
DH Report à nouveau | -11 142 954.00 | -12 956 000.00 | | -11 142 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 791.00 | 1 813 046.00 | | 1 621 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 933.00 | 4 831 142.00 | | 6 452 933.00 |
DP Provisions pour risques | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270.00 | 4 398.00 | | 4 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 513.00 | 4 310 513.00 | | 4 310 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228 921.00 | 8 560 247.00 | | 8 228 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 884.00 | 1 645 940.00 | | 2 083 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 087.00 | 212 553.00 | | 114 087.00 |
EA Autres dettes | 123 632.00 | 797 774.00 | | 123 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 080 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 865 306.00 | 17 611 983.00 | | 14 865 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 417 565.00 | 22 443 125.00 | | 21 417 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 865 306.00 | 17 611 983.00 | | 14 865 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | 4 398.00 | | 4 270.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 600 000.00 | 854 000.00 | | 1 600 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 38 000.00 | 244 000.00 | | 38 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 067.00 | | 954 067.00 | 954 067.00 |
FD Production vendue biens | 30 943 369.00 | 7 460 819.00 | 38 404 188.00 | 30 943 369.00 |
FG Production vendue services | 5 588 419.00 | | 5 588 419.00 | 5 588 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 485 855.00 | 7 460 819.00 | 44 946 674.00 | 37 485 855.00 |
FM Production stockée | | | 390 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 401 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 084 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 301 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 752 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 326.00 | |
GE Autres charges | | | 35 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 464 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 129.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 030.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 3 543.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 6 226.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | -2 197.00 | | 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 806.00 | 27 025.00 | | 5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 750.00 | 143 109.00 | | 132 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 405 015.00 | 38 533 648.00 | | 45 405 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 783 224.00 | 36 720 601.00 | | 43 783 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 791.00 | 1 813 046.00 | | 1 621 791.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 638 000.00 | 822 000.00 | | 1 638 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 000.00 | 32 000.00 | | 38 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 600 000.00 | 790 000.00 | | 1 600 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 449 767.00 | | 2 095 128.00 | 29 449 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 40 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 503.00 | 167.00 | 31 402 224.00 | 142 503.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 138 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 503.00 | | 28 841 563.00 | 142 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 400.00 | | 4 093.00 | 378 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 894 421.00 | | 2 089 645.00 | 26 894 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 890.00 | | 1 390.00 | 38 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927 641.00 | 942 456.00 | | 21 927 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814 182.00 | 101 850.00 | | 1 814 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 995.00 | 801.00 | | 377 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 735 465.00 | 839 805.00 | | 19 735 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 326.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 580.00 | 40 608.00 | 13 580.00 | 13 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 080.00 | 40 608.00 | 13 580.00 | 32 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 080.00 | 139 934.00 | 13 580.00 | 32 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 934.00 | 13 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228 921.00 | 8 228 921.00 | | 8 228 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 154.00 | 705 154.00 | | 705 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 881.00 | 717 881.00 | | 717 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 124 742.00 | | | 8 124 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 310 513.00 | 4 310 513.00 | | 4 310 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 917.00 | 186 917.00 | | 186 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 523.00 | | | 538 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 816.00 | | | 1 128 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514 060.00 | 10 492 447.00 | 21 613.00 | 10 514 060.00 |
VW T.V.A. | 471 538.00 | 471 538.00 | | 471 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 865 306.00 | 14 865 306.00 | | 14 865 306.00 |