| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 240.00 | 382 577.00 | 1 664.00 | 384 240.00 |
AN Terrains | 2 678 573.00 | 868 244.00 | 1 810 329.00 | 2 678 573.00 |
AP Constructions | 7 260 364.00 | 4 522 906.00 | 2 737 458.00 | 7 260 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 064 665.00 | 15 793 464.00 | 3 271 201.00 | 19 064 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 485.00 | 1 277 569.00 | 1 074 916.00 | 2 352 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 097 387.00 | 24 957 619.00 | 9 139 768.00 | 34 097 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 274.00 | 32 934.00 | 731 339.00 | 764 274.00 |
BN En cours de production de biens | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 643.00 | 1 694.00 | 559 949.00 | 561 643.00 |
BT Marchandises | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201 026.00 | 123 215.00 | 8 077 811.00 | 8 201 026.00 |
BZ Autres créances | 2 145 591.00 | | 2 145 591.00 | 2 145 591.00 |
CF Disponibilités | 1 421 752.00 | | 1 421 752.00 | 1 421 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262 271.00 | | 4 262 271.00 | 4 262 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 652 867.00 | 157 843.00 | 17 495 024.00 | 17 652 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 750 254.00 | 25 115 462.00 | 26 634 792.00 | 51 750 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 138 056.00 | 2 094 359.00 | 43 697.00 | 2 138 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 435.00 | 9 294 435.00 | | 9 294 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 679 661.00 | 6 679 661.00 | | 6 679 661.00 |
DH Report à nouveau | -9 076 299.00 | -9 521 163.00 | | -9 076 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 408.00 | 444 864.00 | | 523 408.00 |
DL TOTAL (I) | 7 421 205.00 | 6 897 796.00 | | 7 421 205.00 |
DP Provisions pour risques | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 242.00 | 21 338.00 | | 5 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285 187.00 | 6 512 216.00 | | 10 285 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480 851.00 | 2 233 564.00 | | 4 480 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 348.00 | 199 379.00 | | 406 348.00 |
EA Autres dettes | 30 908.00 | -609.00 | | 30 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 725.00 | 649 142.00 | | 1 355 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 114 261.00 | 12 165 030.00 | | 19 114 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 634 792.00 | 19 162 152.00 | | 26 634 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 114 261.00 | 12 165 030.00 | | 19 114 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 242.00 | 21 338.00 | | 5 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 145.00 | | 5 595 145.00 | 5 595 145.00 |
FD Production vendue biens | 43 716 630.00 | | 43 716 630.00 | 43 716 630.00 |
FG Production vendue services | 2 907 998.00 | | 2 907 998.00 | 2 907 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 219 772.00 | | 52 219 772.00 | 52 219 772.00 |
FM Production stockée | | | -74 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 208 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 147 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 339 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 248 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 843.00 | |
GE Autres charges | | | 12 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 893 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 3 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 3 000.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 440.00 | 126 963.00 | | 569 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 118.00 | 2 736.00 | | 30 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 558.00 | 129 699.00 | | 599 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 508.00 | -126 699.00 | | -599 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 617.00 | -25.00 | | 191 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 482.00 | 96 211.00 | | 904 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 235 510.00 | 46 590 724.00 | | 52 235 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 712 102.00 | 46 145 860.00 | | 51 712 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 408.00 | 444 864.00 | | 523 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 638 191.00 | | 1 583 667.00 | 32 638 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 472.00 | 34 097 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 138 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 472.00 | 31 526 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 930.00 | | 310.00 | 383 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068 390.00 | | 1 582 341.00 | 30 068 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 815.00 | | 1 016.00 | 47 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 885 956.00 | 1 072 886.00 | 19 723.00 | 23 885 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991 274.00 | 103 085.00 | | 1 991 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 638.00 | 1 939.00 | | 380 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 514 044.00 | 967 862.00 | 19 723.00 | 21 514 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 581.00 | 34 628.00 | 35 581.00 | 35 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 123 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 081.00 | 157 843.00 | 35 581.00 | 54 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 407.00 | 157 843.00 | 35 581.00 | 153 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 843.00 | 35 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285 187.00 | 10 285 187.00 | | 10 285 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 243.00 | 1 033 243.00 | | 1 033 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 189.00 | 841 189.00 | | 841 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 236.00 | 484 236.00 | | 484 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 725.00 | 1 355 725.00 | | 1 355 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
UX Autres créances clients | 8 201 026.00 | 8 201 026.00 | | 8 201 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VB T. V. A. | 552 504.00 | 552 504.00 | | 552 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087 540.00 | 1 087 540.00 | | 1 087 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283 496.00 | 1 283 496.00 | | 1 283 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 020.00 | 461 020.00 | | 461 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262 271.00 | 4 262 271.00 | | 4 262 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639 219.00 | 14 608 888.00 | 30 331.00 | 14 639 219.00 |
VW T.V.A. | 838 686.00 | 838 686.00 | | 838 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 114 261.00 | 19 114 261.00 | | 19 114 261.00 |