| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 930.00 | 380 638.00 | 3 293.00 | 383 930.00 |
AN Terrains | 2 668 956.00 | 835 530.00 | 1 833 426.00 | 2 668 956.00 |
AP Constructions | 6 964 945.00 | 4 309 626.00 | 2 655 319.00 | 6 964 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 907 287.00 | 15 255 391.00 | 2 651 896.00 | 17 907 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 783.00 | 1 113 497.00 | 1 145 285.00 | 2 258 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 420.00 | | 268 420.00 | 268 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 638 191.00 | 23 904 456.00 | 8 733 735.00 | 32 638 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 168.00 | 33 886.00 | 769 282.00 | 803 168.00 |
BN En cours de production de biens | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 680.00 | 1 694.00 | 613 986.00 | 615 680.00 |
BT Marchandises | 196 479.00 | | 196 479.00 | 196 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 860 519.00 | | 5 860 519.00 | 5 860 519.00 |
BZ Autres créances | 1 415 353.00 | | 1 415 353.00 | 1 415 353.00 |
CF Disponibilités | 681 675.00 | | 681 675.00 | 681 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 973.00 | | 738 973.00 | 738 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 463 998.00 | 35 581.00 | 10 428 417.00 | 10 463 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 102 189.00 | 23 940 037.00 | 19 162 152.00 | 43 102 189.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 138 056.00 | 1 991 274.00 | 146 782.00 | 2 138 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 435.00 | 9 294 435.00 | | 9 294 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 679 661.00 | 6 679 661.00 | | 6 679 661.00 |
DH Report à nouveau | -9 521 163.00 | -11 142 954.00 | | -9 521 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 864.00 | 1 621 791.00 | | 444 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 897 796.00 | 6 452 933.00 | | 6 897 796.00 |
DP Provisions pour risques | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 338.00 | 4 270.00 | | 21 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 000.00 | 4 310 513.00 | | 2 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 216.00 | 8 228 921.00 | | 6 512 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 564.00 | 2 083 884.00 | | 2 233 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 379.00 | 114 087.00 | | 199 379.00 |
EA Autres dettes | -609.00 | 123 632.00 | | -609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 142.00 | | | 649 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 165 030.00 | 14 865 306.00 | | 12 165 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 162 152.00 | 21 417 565.00 | | 19 162 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 338.00 | 4 270.00 | | 21 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 329.00 | | 4 497 329.00 | 4 497 329.00 |
FD Production vendue biens | 32 541 081.00 | 5 925 158.00 | 38 466 239.00 | 32 541 081.00 |
FG Production vendue services | 3 709 850.00 | | 3 709 850.00 | 3 709 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 748 259.00 | 5 925 158.00 | 46 673 417.00 | 40 748 259.00 |
FM Production stockée | | | -276 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 583 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 025 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 916 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 581.00 | |
GE Autres charges | | | 17 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 771 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 963.00 | 458.00 | | 126 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 699.00 | 458.00 | | 129 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 699.00 | 542.00 | | -126 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25.00 | 5 806.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 211.00 | 132 750.00 | | 96 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 590 724.00 | 45 405 015.00 | | 46 590 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 145 860.00 | 43 783 224.00 | | 46 145 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 864.00 | 1 621 791.00 | | 444 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 402 224.00 | | 1 254 967.00 | 31 402 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 47 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 32 638 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 138 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 30 068 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 493.00 | | 1 438.00 | 382 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 841 563.00 | | 1 229 827.00 | 28 841 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 113.00 | | 23 702.00 | 40 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 870 097.00 | 1 016 123.00 | 264.00 | 22 870 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 031.00 | 75 243.00 | | 1 916 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 796.00 | 1 842.00 | | 378 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 575 270.00 | 939 039.00 | 264.00 | 20 575 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 608.00 | 35 581.00 | 40 608.00 | 40 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 108.00 | 35 581.00 | 40 608.00 | 59 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 434.00 | 35 581.00 | 40 608.00 | 158 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 581.00 | 40 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 216.00 | 6 512 216.00 | | 6 512 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 766.00 | 775 766.00 | | 775 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 813.00 | 765 813.00 | | 765 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -609.00 | -609.00 | | -609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 142.00 | 649 142.00 | | 649 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 860 519.00 | 5 860 519.00 | | 5 860 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VB T. V. A. | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 889.00 | 833 889.00 | | 833 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 353.00 | 359 353.00 | | 359 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 088.00 | 410 088.00 | | 410 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 973.00 | 738 973.00 | | 738 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 044 160.00 | 8 014 845.00 | 29 315.00 | 8 044 160.00 |
VW T.V.A. | 330 238.00 | 330 238.00 | | 330 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 165 030.00 | 12 165 030.00 | | 12 165 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |