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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 527.00 | 386 552.00 | 6 975.00 | 393 527.00 |
AN Terrains | 2 803 410.00 | 936 437.00 | 1 866 973.00 | 2 803 410.00 |
AP Constructions | 7 740 546.00 | 4 974 943.00 | 2 765 602.00 | 7 740 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 549.00 | 16 600 835.00 | 4 767 714.00 | 21 368 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377 098.00 | 1 702 914.00 | 1 674 184.00 | 3 377 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 837.00 | | 355 837.00 | 355 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 229 361.00 | 26 758 236.00 | 11 471 124.00 | 38 229 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 387.00 | 16 379.00 | 1 079 008.00 | 1 095 387.00 |
BN En cours de production de biens | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 747.00 | | 387 747.00 | 387 747.00 |
BT Marchandises | 165 888.00 | | 165 888.00 | 165 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891 337.00 | 136 122.00 | 6 755 215.00 | 6 891 337.00 |
BZ Autres créances | 4 872 635.00 | | 4 872 635.00 | 4 872 635.00 |
CF Disponibilités | 2 628 270.00 | | 2 628 270.00 | 2 628 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058 232.00 | | 20 058 232.00 | 20 058 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 169 965.00 | 152 502.00 | 36 017 463.00 | 36 169 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 399 325.00 | 26 910 738.00 | 47 488 587.00 | 74 399 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 138 056.00 | 2 138 056.00 | | 2 138 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 435.00 | 9 294 435.00 | | 9 294 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 679 661.00 | 6 679 661.00 | | 6 679 661.00 |
DH Report à nouveau | -7 859 046.00 | -8 552 890.00 | | -7 859 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 359.00 | 693 845.00 | | -408 359.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 690.00 | 8 115 049.00 | | 7 706 690.00 |
DP Provisions pour risques | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 525.00 | 6 802.00 | | 5 015 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 000.00 | 2 745 000.00 | | 3 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 197.00 | 15 813 608.00 | | 16 927 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808 168.00 | 4 536 151.00 | | 5 808 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 261.00 | 336 690.00 | | 353 261.00 |
EA Autres dettes | 139 319.00 | 30 908.00 | | 139 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 289 101.00 | 9 530 851.00 | | 8 289 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 682 571.00 | 33 000 009.00 | | 39 682 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 488 587.00 | 41 214 385.00 | | 47 488 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 6 802.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 333.00 | 511 484.00 | 3 828 817.00 | 3 317 333.00 |
FD Production vendue biens | 30 377 628.00 | 4 683 780.00 | 35 061 408.00 | 30 377 628.00 |
FG Production vendue services | 7 069 233.00 | | 7 069 233.00 | 7 069 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 764 194.00 | 5 195 264.00 | 45 959 458.00 | 40 764 194.00 |
FM Production stockée | | | -247 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 817 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 835 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 645 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 936 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 106 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 964 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 379.00 | |
GE Autres charges | | | 24 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 353 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 572.00 | 155 000.00 | | 656 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 572.00 | 155 000.00 | | 656 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 682.00 | 24 587.00 | | 12 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 656.00 | 11 949.00 | | 596 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 338.00 | 36 536.00 | | 609 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 234.00 | 118 464.00 | | 47 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 426.00 | 259 885.00 | | -175 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 480 033.00 | 55 364 113.00 | | 46 480 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 888 392.00 | 54 670 268.00 | | 46 888 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 359.00 | 693 845.00 | | -408 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 321 526.00 | | 3 798 668.00 | 35 321 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 834.00 | 38 229 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 138 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 393 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 434.00 | 35 645 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 240.00 | | 9 687.00 | 384 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 750 559.00 | | 3 785 314.00 | 32 750 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 671.00 | | 3 667.00 | 48 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 697 465.00 | 1 161 171.00 | 118 900.00 | 25 697 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 056.00 | | | 2 138 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 921.00 | 2 631.00 | | 383 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 175 488.00 | 1 158 540.00 | 118 900.00 | 23 175 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 328.00 | 16 379.00 | 64 328.00 | 64 328.00 |
6T Sur comptes clients | 141 085.00 | | 4 963.00 | 141 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 913.00 | 16 379.00 | 69 291.00 | 223 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 239.00 | -253 948.00 | 69 291.00 | 323 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 197.00 | 16 927 197.00 | | 16 927 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 773.00 | 1 252 773.00 | | 1 252 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 021.00 | 1 294 021.00 | | 1 294 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 261.00 | 353 261.00 | | 353 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 289 101.00 | 8 289 101.00 | | 8 289 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 891 337.00 | 6 891 337.00 | | 6 891 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 3 116 619.00 | 3 116 619.00 | | 3 116 619.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 006 233.00 | | 5 006 233.00 | 5 006 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 807.00 | 441 807.00 | | 441 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 967.00 | 675 967.00 | | 675 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058 232.00 | 20 058 232.00 | | 20 058 232.00 |
VW T.V.A. | 3 144 140.00 | 3 144 140.00 | | 3 144 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 682 571.00 | 34 676 338.00 | 5 006 233.00 | 39 682 571.00 |