| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AP Constructions | 54 744.00 | 48 046.00 | 6 698.00 | 54 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 642.00 | 418 377.00 | 64 265.00 | 482 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 757.00 | 64 816.00 | 21 941.00 | 86 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 839.00 | 543 318.00 | 144 522.00 | 687 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 866.00 | 2 459.00 | 378 407.00 | 380 866.00 |
BN En cours de production de biens | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 791.00 | 18 258.00 | 382 533.00 | 400 791.00 |
BZ Autres créances | 235 704.00 | | 235 704.00 | 235 704.00 |
CF Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 969.00 | 20 717.00 | 1 320 252.00 | 1 340 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 808.00 | 564 034.00 | 1 464 774.00 | 2 028 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 969.00 | 142 344.00 | | 379 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 328.00 | 237 625.00 | | -282 328.00 |
DL TOTAL (I) | 262 641.00 | 544 969.00 | | 262 641.00 |
DP Provisions pour risques | 31 477.00 | 32 286.00 | | 31 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 477.00 | 32 286.00 | | 31 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 2 418.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 531.00 | 1 051 985.00 | | 195 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 177.00 | 712 534.00 | | 581 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 486.00 | 327 455.00 | | 387 486.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 1 476.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 656.00 | 2 095 868.00 | | 1 170 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 774.00 | 2 673 122.00 | | 1 464 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 392 224.00 | |
FM Production stockée | | | -406 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 314.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | 18 297.00 | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 196.00 | -17 812.00 | | -16 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 328.00 | 237 625.00 | | -282 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 541.00 | | | 676 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 843.00 | | | 612 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 058.00 | 41 017.00 | 757.00 | 503 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 979.00 | 41 017.00 | 757.00 | 490 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 286.00 | 23 297.00 | 24 106.00 | 32 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 286.00 | 23 297.00 | 24 106.00 | 32 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 297.00 | 24 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 177.00 | 581 177.00 | | 581 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 707.00 | 198 707.00 | | 198 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 735.00 | 642 117.00 | 51 618.00 | 693 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 656.00 | 1 170 656.00 | | 1 170 656.00 |