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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 9 325.00 | 2 825.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 54 744.00 | 53 516.00 | 1 228.00 | 54 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 360.00 | 454 050.00 | 32 310.00 | 486 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 891.00 | 70 095.00 | 25 797.00 | 95 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 335.00 | 586 985.00 | 80 350.00 | 667 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 957.00 | 2 459.00 | 286 498.00 | 288 957.00 |
BN En cours de production de biens | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 111.00 | | 126 111.00 | 126 111.00 |
BZ Autres créances | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 213.00 | 2 459.00 | 639 754.00 | 642 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 548.00 | 589 444.00 | 720 104.00 | 1 309 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 571.00 | -221 460.00 | | -345 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 097.00 | -124 111.00 | | 394 097.00 |
DL TOTAL (I) | 213 525.00 | -180 571.00 | | 213 525.00 |
DP Provisions pour risques | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | 1 673.00 | | 1 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 735 930.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 863.00 | 177 817.00 | | 240 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 968.00 | 170 457.00 | | 238 968.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 37.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 197.00 | 1 085 914.00 | | 490 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 104.00 | 905 342.00 | | 720 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 106 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 115 273.00 | |
FM Production stockée | | | -139 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 963.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 5 799.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 2 866.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | 2 933.00 | | -3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 231.00 | 1 879 556.00 | | 2 321 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 134.00 | 2 003 667.00 | | 1 927 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 097.00 | -124 111.00 | | 394 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 397.00 | | 26 107.00 | 675 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 18 190.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 169.00 | | 667 335.00 | 34 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 669.00 | | 636 996.00 | 29 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 557.00 | | 26 107.00 | 640 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 074.00 | 19 581.00 | 29 669.00 | 597 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 776.00 | 2 549.00 | | 6 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 298.00 | 17 032.00 | 29 669.00 | 590 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 863.00 | 240 863.00 | | 240 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VP Divers | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 968.00 | 238 968.00 | | 238 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 773.00 | 190 583.00 | 18 190.00 | 208 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 197.00 | 490 197.00 | | 490 197.00 |