| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 6 776.00 | 5 373.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 54 744.00 | 52 861.00 | 1 883.00 | 54 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 477.00 | 492 363.00 | -3 886.00 | 488 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 337.00 | 45 073.00 | 52 263.00 | 97 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 690.00 | 4 500.00 | 18 190.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 397.00 | 601 574.00 | 73 823.00 | 675 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 209.00 | 2 459.00 | 283 750.00 | 286 209.00 |
BN En cours de production de biens | 289 656.00 | | 289 656.00 | 289 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 143.00 | 2 200.00 | 172 943.00 | 175 143.00 |
BZ Autres créances | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 178.00 | 4 659.00 | 831 519.00 | 836 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 575.00 | 606 232.00 | 905 342.00 | 1 511 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 460.00 | | | -221 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 111.00 | | | -124 111.00 |
DL TOTAL (I) | -180 571.00 | | | -180 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 930.00 | | | 735 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 817.00 | | | 177 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 914.00 | | | 1 085 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 342.00 | | | 905 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 726 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 983.00 | |
FM Production stockée | | | 135 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 556.00 | | | 1 879 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 667.00 | | | 2 003 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 111.00 | | | -124 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 454.00 | | 19 376.00 | 675 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 19 433.00 | 675 397.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 575.00 | 12 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 640 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 979.00 | | 6 746.00 | 12 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 785.00 | | 12 631.00 | 639 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 781.00 | 22 726.00 | 19 433.00 | 593 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 2 061.00 | 7 575.00 | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 491.00 | 20 664.00 | 11 858.00 | 581 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 817.00 | 177 817.00 | | 177 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 065.00 | 728 065.00 | | 728 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 691.00 | 22 690.00 |
UX Autres créances clients | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 653.00 | 255 963.00 | 22 691.00 | 278 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 914.00 | 1 085 914.00 | | 1 085 914.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |