| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 12 290.00 | 689.00 | 12 979.00 |
AP Constructions | 54 744.00 | 51 256.00 | 3 487.00 | 54 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 583.00 | 486 194.00 | 13 389.00 | 499 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 457.00 | 44 041.00 | 41 416.00 | 85 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 690.00 | 2 250.00 | 20 440.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 454.00 | 596 031.00 | 79 422.00 | 675 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 060.00 | 2 459.00 | 307 601.00 | 310 060.00 |
BN En cours de production de biens | 153 741.00 | | 153 741.00 | 153 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 311.00 | 4 399.00 | 119 912.00 | 124 311.00 |
BZ Autres créances | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 157.00 | 6 858.00 | 650 299.00 | 657 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 610.00 | 602 889.00 | 729 721.00 | 1 332 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 157.00 | 97 641.00 | | -226 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | -323 798.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | -56 460.00 | -61 157.00 | | -56 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 310.00 | 29 113.00 | | 19 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 272.00 | 419 808.00 | | 195 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 627.00 | 331 690.00 | | 356 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 712.00 | 241 818.00 | | 214 712.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 181.00 | 1 022 429.00 | | 786 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 721.00 | 971 540.00 | | 729 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 971 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 333.00 | |
FM Production stockée | | | 108 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 30 626.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 301 653.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -271 027.00 | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 881.00 | 2 837 683.00 | | 2 217 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 184.00 | 3 161 481.00 | | 2 213 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | -323 798.00 | | 4 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 162.00 | | 24 720.00 | 697 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 428.00 | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 428.00 | 675 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 079.00 | | 900.00 | 12 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 465.00 | | 6 320.00 | 633 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 618.00 | | 17 500.00 | 51 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 002.00 | 25 779.00 | | 568 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | 211.00 | | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 923.00 | 25 569.00 | | 555 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 627.00 | 356 627.00 | | 356 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
UX Autres créances clients | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VP Divers | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 712.00 | 214 712.00 | | 214 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 278.00 | 190 588.00 | 22 690.00 | 213 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 181.00 | 786 181.00 | | 786 181.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |