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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 413.00 | 87.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 340.00 | 427 881.00 | 67 460.00 | 495 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 141.00 | 434 566.00 | 99 575.00 | 534 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 305 981.00 | 11 380.00 | 294 601.00 | 305 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BZ Autres créances | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 523 716.00 | | 523 716.00 | 523 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 434.00 | 11 380.00 | 1 077 055.00 | 1 088 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 576.00 | 445 946.00 | 1 176 630.00 | 1 622 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 305 468.00 | 313 392.00 | | 305 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 829.00 | 112 076.00 | | 115 829.00 |
DL TOTAL (I) | 454 836.00 | 459 006.00 | | 454 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 527.00 | 69 137.00 | | 53 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 208.00 | 1 020.00 | | 68 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 403.00 | 480 724.00 | | 462 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 656.00 | 136 778.00 | | 137 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 794.00 | 687 659.00 | | 721 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 630.00 | 1 146 665.00 | | 1 176 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 009 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 112.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 25.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -25.00 | | -1 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 609.00 | 40 775.00 | | 42 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 829.00 | 112 076.00 | | 115 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 159.00 | | | 523 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 631.00 | | | 490 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 863.00 | 27 704.00 | | 406 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 167.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 617.00 | 27 537.00 | | 406 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 403.00 | 462 403.00 | | 462 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 527.00 | 16 309.00 | 37 218.00 | 53 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 490.00 | 208 461.00 | 22 029.00 | 230 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 794.00 | 684 576.00 | 37 218.00 | 721 794.00 |