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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 363.00 | 457 311.00 | 59 053.00 | 516 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 414.00 | 464 084.00 | 95 331.00 | 559 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 302 801.00 | 8 758.00 | 294 043.00 | 302 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
BZ Autres créances | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 583 782.00 | | 583 782.00 | 583 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 197.00 | 8 758.00 | 1 155 439.00 | 1 164 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 611.00 | 472 842.00 | 1 250 769.00 | 1 723 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 305 468.00 | 305 468.00 | | 305 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 081.00 | 115 829.00 | | 119 081.00 |
DL TOTAL (I) | 458 087.00 | 454 836.00 | | 458 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 387.00 | 53 527.00 | | 37 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 071.00 | 68 208.00 | | 152 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 759.00 | 462 403.00 | | 450 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 950.00 | 137 656.00 | | 150 950.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 682.00 | 721 794.00 | | 792 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 769.00 | 1 176 630.00 | | 1 250 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 960 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 275.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 168.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 1 444.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -1 276.00 | | 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 773.00 | 9 243.00 | | 8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 912.00 | 42 609.00 | | 39 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 549.00 | 2 023 498.00 | | 1 984 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 469.00 | 1 907 667.00 | | 1 865 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 081.00 | 115 829.00 | | 119 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 141.00 | | | 534 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 614.00 | | | 501 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 566.00 | 29 517.00 | | 434 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 87.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 154.00 | 29 430.00 | | 434 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 759.00 | 450 759.00 | | 450 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
UX Autres créances clients | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 313.00 | 16 893.00 | 20 420.00 | 37 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VP Divers | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 993.00 | 196 964.00 | 22 029.00 | 218 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 682.00 | 772 262.00 | 20 420.00 | 792 682.00 |