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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 682.00 | 483 781.00 | 37 901.00 | 521 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 734.00 | 490 555.00 | 134 179.00 | 624 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 334 327.00 | 6 627.00 | 327 700.00 | 334 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
BZ Autres créances | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 555 169.00 | | 555 169.00 | 555 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 750.00 | 6 627.00 | 1 163 123.00 | 1 169 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 484.00 | 497 182.00 | 1 297 302.00 | 1 794 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 294 548.00 | 305 468.00 | | 294 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 982.00 | 119 081.00 | | 95 982.00 |
DL TOTAL (I) | 424 069.00 | 458 087.00 | | 424 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 716.00 | 37 387.00 | | 20 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 927.00 | 152 071.00 | | 256 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 217.00 | 450 759.00 | | 473 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 512.00 | 150 950.00 | | 111 512.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 1 515.00 | | 3 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 233.00 | 792 682.00 | | 873 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 302.00 | 1 250 769.00 | | 1 297 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 888 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 944.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 7 045.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 6 606.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 440.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 39 912.00 | | 23 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 982.00 | 119 081.00 | | 95 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 414.00 | | 67 165.00 | 559 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 624 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 527 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 636.00 | | 7 165.00 | 522 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 278.00 | | 60 000.00 | 36 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 084.00 | 28 317.00 | 1 846.00 | 464 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 584.00 | 28 317.00 | 1 846.00 | 463 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 217.00 | 473 217.00 | | 473 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260 199.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
UX Autres créances clients | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 473.00 | 17 500.00 | 2 973.00 | 20 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 473.00 | 199 444.00 | 22 029.00 | 221 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 233.00 | 870 260.00 | 2 973.00 | 873 233.00 |