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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 587.00 | 448 880.00 | 26 707.00 | 475 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 108.00 | 455 653.00 | 127 455.00 | 583 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 344 317.00 | 10 410.00 | 333 907.00 | 344 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 538 198.00 | | 538 198.00 | 538 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 130.00 | 10 410.00 | 1 143 720.00 | 1 154 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 238.00 | 466 063.00 | 1 271 175.00 | 1 737 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 260 530.00 | 294 548.00 | | 260 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 856.00 | 95 982.00 | | 114 856.00 |
DL TOTAL (I) | 408 925.00 | 424 069.00 | | 408 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 20 716.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 425.00 | 256 927.00 | | 204 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 065.00 | 473 217.00 | | 550 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 746.00 | 111 512.00 | | 95 746.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 3 272.00 | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 591.00 | 7 590.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 250.00 | 873 233.00 | | 862 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 175.00 | 1 297 302.00 | | 1 271 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 001 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 604.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 381.00 | 165.00 | | 42 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | 1 060.00 | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 706.00 | -894.00 | | 27 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 205.00 | 4 720.00 | | 9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | 23 129.00 | | 41 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 664.00 | 1 908 973.00 | | 2 054 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 807.00 | 1 812 991.00 | | 1 939 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 856.00 | 95 982.00 | | 114 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 734.00 | | 4 470.00 | 624 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 096.00 | 583 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 096.00 | 481 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 956.00 | | | 527 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 278.00 | | 4 470.00 | 96 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 555.00 | 11 194.00 | 46 096.00 | 490 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 055.00 | 11 194.00 | 46 096.00 | 490 055.00 |