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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 098.00 | 38 600.00 | 4 497.00 | 43 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 314.00 | 257 765.00 | 116 548.00 | 374 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 053.00 | 299 587.00 | 374 466.00 | 674 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 539.00 | | 260 539.00 | 260 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 470.00 | 11 508.00 | 952 962.00 | 964 470.00 |
BZ Autres créances | 186 868.00 | | 186 868.00 | 186 868.00 |
CF Disponibilités | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 146.00 | 11 508.00 | 1 573 638.00 | 1 585 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 200.00 | 311 095.00 | 1 948 105.00 | 2 259 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
DL TOTAL (I) | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 072.00 | | | 649 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | 644 829.00 | | | 644 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 297.00 | | | 1 830 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 105.00 | | | 1 948 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 937.00 | | | 1 641 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 144.00 | | | 759 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 503.00 | | | 502 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 875.00 | 78 319.00 | 78 607.00 | 299 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 654.00 | 78 319.00 | 78 607.00 | 296 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 147 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 552.00 | 645 552.00 | | 645 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 836.00 | 142 836.00 | | 142 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 213.00 | 1 301 703.00 | 510.00 | 1 302 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 298.00 | 1 641 938.00 | 131 360.00 | 1 830 298.00 |