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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 106.00 | 45 342.00 | 7 764.00 | 53 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 613.00 | 265 510.00 | 47 102.00 | 312 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 346.00 | 314 073.00 | 308 273.00 | 622 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 451.00 | | 267 451.00 | 267 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 283.00 | 35 120.00 | 266 163.00 | 301 283.00 |
BZ Autres créances | 260 558.00 | | 260 558.00 | 260 558.00 |
CF Disponibilités | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 557.00 | | 153 557.00 | 153 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 571.00 | 35 120.00 | 955 450.00 | 990 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 917.00 | 349 193.00 | 1 263 724.00 | 1 612 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | 51 807.00 | | 60 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 521.00 | 9 178.00 | | 78 521.00 |
DL TOTAL (I) | 205 507.00 | 126 986.00 | | 205 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 762.00 | 119 350.00 | | 204 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 722.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 225.00 | 231 776.00 | | 291 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 913.00 | 560 635.00 | | 451 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 500.00 | 153 039.00 | | 109 500.00 |
EA Autres dettes | | 3 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 216.00 | 1 069 133.00 | | 1 058 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 724.00 | 1 196 119.00 | | 1 263 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 716.00 | 883 666.00 | | 966 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 640.00 | | 11 627.00 | 710 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 921.00 | 622 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 921.00 | 365 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 014.00 | | 11 627.00 | 454 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 959.00 | 52 274.00 | 89 159.00 | 350 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 738.00 | 52 274.00 | 89 159.00 | 347 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 458.00 | 11 186.00 | 524.00 | 24 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 458.00 | 11 186.00 | 524.00 | 24 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 458.00 | 11 186.00 | 524.00 | 24 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 186.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 829.00 | 107 829.00 | | 107 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 500.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 251 591.00 | 251 591.00 | | 251 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 692.00 | 1 257.00 | 48 435.00 | 49 692.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 663.00 | 173 663.00 | | 173 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VP Divers | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 895.00 | 666 965.00 | 48 930.00 | 715 895.00 |
VW T.V.A. | 149 278.00 | 149 278.00 | | 149 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 217.00 | 966 717.00 | 72 000.00 | 1 058 217.00 |