| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 817.00 | 40 491.00 | 13 326.00 | 53 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 550.00 | 186 893.00 | 68 657.00 | 255 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 039.00 | 230 605.00 | 351 433.00 | 582 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 157.00 | | 303 157.00 | 303 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 503.00 | 7 156.00 | 226 346.00 | 233 503.00 |
BZ Autres créances | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
CF Disponibilités | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 485.00 | 7 156.00 | 941 328.00 | 948 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 525.00 | 237 762.00 | 1 292 762.00 | 1 530 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
DH Report à nouveau | -354 580.00 | | | -354 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | -354 580.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | -130 416.00 | -136 814.00 | | -130 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 729.00 | 526 681.00 | | 618 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 661.00 | 251 790.00 | | 319 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 617.00 | 438 223.00 | | 414 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 70 500.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | 3 324.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 179.00 | 1 291 261.00 | | 1 423 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 762.00 | 1 154 446.00 | | 1 292 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 832.00 | | 106 290.00 | 613 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 082.00 | 582 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 081.00 | 309 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 955.00 | | 92 495.00 | 354 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | 13 795.00 | 2 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 648.00 | 22 173.00 | 100 215.00 | 308 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 427.00 | 22 173.00 | 100 215.00 | 305 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | | 1 075.00 | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | | 1 075.00 | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232.00 | | 1 075.00 | 8 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 661.00 | 319 661.00 | | 319 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 72 090.00 | 427 910.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 987.00 | 190 987.00 | | 190 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 350.00 | 599 633.00 | 33 717.00 | 633 350.00 |
VW T.V.A. | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 179.00 | 995 269.00 | 427 910.00 | 1 423 179.00 |