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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 380.00 | 41 845.00 | 10 534.00 | 52 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 633.00 | 305 892.00 | 95 741.00 | 401 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 640.00 | 350 958.00 | 359 681.00 | 710 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 805.00 | 24 458.00 | 184 347.00 | 208 805.00 |
BZ Autres créances | 226 251.00 | | 226 251.00 | 226 251.00 |
CF Disponibilités | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 895.00 | 24 458.00 | 836 437.00 | 860 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 535.00 | 375 416.00 | 1 196 119.00 | 1 571 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 807.00 | 17 443.00 | | 51 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | 34 364.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 126 986.00 | 117 807.00 | | 126 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 350.00 | 190 936.00 | | 119 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 776.00 | 197 736.00 | | 231 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 635.00 | 649 072.00 | | 560 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 039.00 | 147 000.00 | | 153 039.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 640 629.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 133.00 | 1 826 097.00 | | 1 069 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 119.00 | 1 943 905.00 | | 1 196 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 666.00 | 1 826 097.00 | | 883 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 350.00 | 142 836.00 | | 119 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 054.00 | | 41 708.00 | 674 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 710 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 454 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 412.00 | | 41 708.00 | 417 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 587.00 | 56 478.00 | 5 107.00 | 299 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 367.00 | 56 478.00 | 5 107.00 | 296 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 508.00 | 13 750.00 | 800.00 | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 508.00 | 13 750.00 | 800.00 | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | 13 750.00 | 800.00 | 11 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 776.00 | 231 776.00 | | 231 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 039.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 153 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
VP Divers | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 794.00 | 127 366.00 | 50 428.00 | 177 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 042.00 | 513 598.00 | 51 444.00 | 565 042.00 |
VW T.V.A. | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 133.00 | 883 666.00 | 122 428.00 | 1 069 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |