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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 186.00 | 114 925.00 | 27 261.00 | 142 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 769.00 | 25 143.00 | 48 626.00 | 73 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 906.00 | 140 068.00 | 110 837.00 | 250 906.00 |
BP En cours de production de services | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BT Marchandises | 254 692.00 | 47 504.00 | 207 187.00 | 254 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 201.00 | 4 493.00 | 228 708.00 | 233 201.00 |
BZ Autres créances | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
CF Disponibilités | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 750.00 | 51 998.00 | 816 751.00 | 868 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 656.00 | 192 067.00 | 927 589.00 | 1 119 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |
DH Report à nouveau | -470 325.00 | -504 679.00 | | -470 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 34 354.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 402 271.00 | 393 042.00 | | 402 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 743.00 | 505 695.00 | | 74 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 509 266.00 | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 703.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 993.00 | 314 916.00 | | 317 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 617.00 | 95 505.00 | | 106 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 650.00 | | |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 764.00 | | 2 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 318.00 | 1 673 502.00 | | 525 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 589.00 | 2 066 545.00 | | 927 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 554.00 | | 1 158 554.00 | 1 158 554.00 |
FD Production vendue biens | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
FG Production vendue services | 799 991.00 | | 799 991.00 | 799 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 273.00 | | 1 964 273.00 | 1 964 273.00 |
FM Production stockée | | | -686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 249.00 | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364 168.00 | | | 1 364 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364 224.00 | | | 1 364 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 775.00 | 249.00 | | 135 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | 34 354.00 | | 9 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 993.00 | 317 993.00 | | 317 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
UX Autres créances clients | 225 893.00 | | | 225 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VP Divers | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 792.00 | 430 843.00 | 34 950.00 | 465 792.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 218.00 | 517 218.00 | | 517 218.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |