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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 653.00 | 151 319.00 | 22 333.00 | 173 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 740.00 | 63 920.00 | 20 819.00 | 84 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 703.00 | 215 239.00 | 81 463.00 | 296 703.00 |
BP En cours de production de services | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BT Marchandises | 456 147.00 | 76 305.00 | 379 842.00 | 456 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 282.00 | 2 671.00 | 131 611.00 | 134 282.00 |
BZ Autres créances | 185 669.00 | | 185 669.00 | 185 669.00 |
CF Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 406.00 | 78 976.00 | 734 430.00 | 813 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 109.00 | 294 215.00 | 815 893.00 | 1 110 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |
DH Report à nouveau | -486 151.00 | -492 524.00 | | -486 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 162.00 | 6 372.00 | | -22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 355 053.00 | 377 216.00 | | 355 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 238.00 | 360 012.00 | | 33 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 286.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 743.00 | 369 605.00 | | 251 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 599.00 | 158 614.00 | | 161 599.00 |
EA Autres dettes | 12 596.00 | 4 742.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 839.00 | 893 260.00 | | 460 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 893.00 | 1 270 476.00 | | 815 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 176.00 | 892 974.00 | | 459 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 578.00 | | 1 051 578.00 | 1 051 578.00 |
FD Production vendue biens | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FG Production vendue services | 1 093 976.00 | | 1 093 976.00 | 1 093 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 635.00 | | 2 149 635.00 | 2 149 635.00 |
FM Production stockée | | | -1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 098.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 7 104.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 7 104.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 7 777.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 7 777.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | -672.00 | | -4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 395.00 | 2 361 836.00 | | 2 207 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 557.00 | 2 355 464.00 | | 2 229 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 162.00 | 6 372.00 | | -22 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 743.00 | 251 743.00 | | 251 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
UX Autres créances clients | 129 972.00 | 129 972.00 | | 129 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VC Groupe et associés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 636.00 | 341 326.00 | 38 310.00 | 379 636.00 |
VW T.V.A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 177.00 | 459 177.00 | | 459 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |