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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 136.00 | 167 456.00 | 17 679.00 | 185 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 021.00 | 87 634.00 | 65 386.00 | 153 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 207.00 | 255 091.00 | 120 115.00 | 375 207.00 |
BP En cours de production de services | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BT Marchandises | 610 888.00 | 78 001.00 | 532 887.00 | 610 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 152.00 | 5 663.00 | 327 489.00 | 333 152.00 |
BZ Autres créances | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
CF Disponibilités | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 212.00 | 83 664.00 | 1 117 547.00 | 1 201 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 419.00 | 338 756.00 | 1 237 663.00 | 1 576 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |
DH Report à nouveau | -466 075.00 | -508 314.00 | | -466 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 42 238.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 398 263.00 | 397 292.00 | | 398 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 8 375.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 245.00 | 12 105.00 | | 191 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | 1 800.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 644.00 | 491 478.00 | | 498 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 146.00 | 165 636.00 | | 144 146.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 2 799.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 399.00 | 682 195.00 | | 839 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 663.00 | 1 079 487.00 | | 1 237 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 455.00 | | 1 111 455.00 | 1 111 455.00 |
FD Production vendue biens | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FG Production vendue services | 1 035 842.00 | | 1 035 842.00 | 1 035 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 062.00 | | 2 151 062.00 | 2 151 062.00 |
FM Production stockée | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 12 599.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 12 599.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 12 531.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 12 105.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 429.00 | 2 206 832.00 | | 2 231 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 458.00 | 2 164 594.00 | | 2 230 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971.00 | 42 238.00 | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 644.00 | 498 644.00 | | 498 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
UX Autres créances clients | 321 922.00 | 321 922.00 | | 321 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 902.00 | 507 852.00 | 37 050.00 | 544 902.00 |
VW T.V.A. | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 966.00 | 835 966.00 | | 835 966.00 |