| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 653.00 | 159 299.00 | 14 353.00 | 173 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 267.00 | 77 910.00 | 27 357.00 | 105 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 970.00 | 237 209.00 | 78 760.00 | 315 970.00 |
BP En cours de production de services | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BT Marchandises | 483 655.00 | 80 516.00 | 403 139.00 | 483 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 373.00 | 3 984.00 | 386 389.00 | 390 373.00 |
BZ Autres créances | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CF Disponibilités | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 228.00 | 84 501.00 | 1 000 727.00 | 1 085 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 198.00 | 321 710.00 | 1 079 487.00 | 1 401 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |
DH Report à nouveau | -508 314.00 | -486 151.00 | | -508 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 238.00 | -22 162.00 | | 42 238.00 |
DL TOTAL (I) | 397 292.00 | 355 053.00 | | 397 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375.00 | 33 238.00 | | 8 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 662.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 478.00 | 251 743.00 | | 491 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 636.00 | 161 599.00 | | 165 636.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 12 596.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 195.00 | 460 839.00 | | 682 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 487.00 | 815 893.00 | | 1 079 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 459 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 192.00 | | 960 192.00 | 960 192.00 |
FD Production vendue biens | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 1 175 494.00 | | 1 175 494.00 | 1 175 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 730.00 | | 2 138 730.00 | 2 138 730.00 |
FM Production stockée | | | -262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 111.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 599.00 | 289.00 | | 12 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | 289.00 | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 332.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 332.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 531.00 | -4 043.00 | | 12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 832.00 | 2 207 395.00 | | 2 206 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 594.00 | 2 229 557.00 | | 2 164 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 238.00 | -22 162.00 | | 42 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
UX Autres créances clients | 382 911.00 | 382 911.00 | | 382 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VC Groupe et associés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 696.00 | 548 646.00 | 37 050.00 | 585 696.00 |