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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 701.00 | 61 107.00 | 21 594.00 | 82 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 493.00 | 323 478.00 | 291 016.00 | 614 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 534.00 | 388 924.00 | 327 610.00 | 716 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 497.00 | | 230 497.00 | 230 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 503.00 | 19 234.00 | 483 268.00 | 502 503.00 |
BZ Autres créances | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 601 754.00 | | 601 754.00 | 601 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 289.00 | 19 234.00 | 1 377 055.00 | 1 396 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 823.00 | 408 159.00 | 1 704 664.00 | 2 112 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
DL TOTAL (I) | 699 785.00 | | | 699 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 127.00 | | | 569 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 879.00 | | | 1 004 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 664.00 | | | 1 704 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 014.00 | | | 849 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 972.00 | | 262 531.00 | 556 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 969.00 | 716 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 429.00 | 697 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 092.00 | | 262 531.00 | 537 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 306.00 | 37 394.00 | 73 776.00 | 425 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 966.00 | 37 394.00 | 73 776.00 | 420 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 269.00 | 6 706.00 | 741.00 | 13 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 269.00 | 6 706.00 | 741.00 | 13 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269.00 | 6 706.00 | 741.00 | 13 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 127.00 | 569 127.00 | | 569 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
UX Autres créances clients | 477 259.00 | | | 477 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VB T. V. A. | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 201.00 | 24 336.00 | 80 284.00 | 180 201.00 |
VI Groupe et associés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 539.00 | | | 178 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 118.00 | 563 118.00 | | 563 118.00 |
VW T.V.A. | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 879.00 | 849 013.00 | 80 284.00 | 1 004 879.00 |