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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 802.00 | 488.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 395.00 | 66 484.00 | 15 911.00 | 82 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 397.00 | 409 178.00 | 244 219.00 | 653 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 082.00 | 480 464.00 | 275 618.00 | 756 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 902.00 | | 271 902.00 | 271 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 709.00 | 9 684.00 | 394 024.00 | 403 709.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 719 476.00 | | 719 476.00 | 719 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 347.00 | 9 684.00 | 1 461 662.00 | 1 471 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 429.00 | 490 148.00 | 1 737 281.00 | 2 227 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 379 467.00 | | | 379 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
DL TOTAL (I) | 825 382.00 | | | 825 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 620.00 | | | 214 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 653.00 | | | 475 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 898.00 | | | 911 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 281.00 | | | 1 737 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 681.00 | | | 733 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 871.00 | | 34 665.00 | 738 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 454.00 | 756 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 454.00 | 735 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 581.00 | | 34 665.00 | 718 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 477.00 | 55 440.00 | 17 454.00 | 442 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 316.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 992.00 | 55 124.00 | 17 454.00 | 437 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | 3 668.00 | | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 016.00 | 3 668.00 | | 6 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 016.00 | 3 668.00 | | 6 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 652.00 | 475 652.00 | | 475 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
UX Autres créances clients | 390 711.00 | 390 711.00 | | 390 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 619.00 | 36 402.00 | 112 762.00 | 214 619.00 |
VI Groupe et associés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 025.00 | 479 025.00 | | 479 025.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 898.00 | 733 681.00 | 112 762.00 | 911 898.00 |