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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 4 485.00 | 805.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 020.00 | 69 426.00 | 17 594.00 | 87 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 561.00 | 368 566.00 | 262 995.00 | 631 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 871.00 | 442 478.00 | 296 393.00 | 738 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 078.00 | | 228 078.00 | 228 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 433.00 | 6 016.00 | 432 417.00 | 438 433.00 |
BZ Autres créances | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 904 220.00 | | 904 220.00 | 904 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 029.00 | 6 016.00 | 1 645 013.00 | 1 651 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 900.00 | 448 494.00 | 1 941 407.00 | 2 389 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
DL TOTAL (I) | 809 467.00 | | | 809 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 347.00 | | | 593 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
EA Autres dettes | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 939.00 | | | 1 131 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 407.00 | | | 1 941 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 982.00 | | | 941 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 534.00 | | 23 976.00 | 716 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 738 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 718 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | 950.00 | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 194.00 | | 23 026.00 | 697 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 924.00 | 55 087.00 | 1 534.00 | 388 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 145.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 584.00 | 54 942.00 | 1 534.00 | 384 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 234.00 | | 13 218.00 | 19 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 234.00 | | 13 218.00 | 19 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 234.00 | | 13 218.00 | 19 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 347.00 | 593 347.00 | | 593 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
UX Autres créances clients | 429 837.00 | | | 429 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VB T. V. A. | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 215.00 | 28 258.00 | 101 883.00 | 218 215.00 |
VI Groupe et associés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 799.00 | 517 799.00 | | 517 799.00 |
VW T.V.A. | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 939.00 | 941 981.00 | 101 883.00 | 1 131 939.00 |