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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 118.00 | 172.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 886.00 | 80 593.00 | 18 292.00 | 98 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 925.00 | 447 380.00 | 233 544.00 | 680 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 100.00 | 533 092.00 | 267 008.00 | 800 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 629.00 | 5 297.00 | 550 332.00 | 555 629.00 |
BZ Autres créances | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 604 596.00 | | 604 596.00 | 604 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 585.00 | 5 297.00 | 1 457 288.00 | 1 462 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 685.00 | 538 389.00 | 1 724 296.00 | 2 262 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 395 382.00 | | | 395 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DL TOTAL (I) | 851 436.00 | | | 851 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 431.00 | | | 204 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 034.00 | | | 383 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 860.00 | | | 872 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 296.00 | | | 1 724 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 651.00 | | | 692 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 082.00 | | 55 168.00 | 756 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 792.00 | | 55 168.00 | 735 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 463.00 | 62 589.00 | 9 961.00 | 480 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 316.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 662.00 | 62 272.00 | 9 961.00 | 475 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 1 147.00 | 5 535.00 | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 1 147.00 | 5 535.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 684.00 | 1 147.00 | 5 535.00 | 9 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | 5 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 033.00 | 383 033.00 | | 383 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
UX Autres créances clients | 549 272.00 | 549 272.00 | | 549 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 430.00 | 24 221.00 | 125 254.00 | 204 430.00 |
VI Groupe et associés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 906.00 | 615 906.00 | | 615 906.00 |
VW T.V.A. | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 860.00 | 692 651.00 | 125 254.00 | 872 860.00 |