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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 027.00 | 28 414.00 | 1 613.00 | 30 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 591.00 | 28 414.00 | 2 332 177.00 | 2 360 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 410.00 | 28 414.00 | 2 434 996.00 | 2 463 410.00 |
CU Autres participations | 2 325 480.00 | | 2 325 480.00 | 2 325 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 004.00 | | | 553 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DG Autres réserves | 1 195 903.00 | | | 1 195 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 037.00 | | | 1 972 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 468.00 | | | 244 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 959.00 | | | 462 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 996.00 | | | 2 434 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 422.00 | 92 890.00 | 94 532.00 | 187 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 905.00 | 64 295.00 | 610.00 | 64 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 959.00 | 347 464.00 | 115 495.00 | 462 959.00 |