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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 748.00 | 30 135.00 | 6 613.00 | 36 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 286.00 | 930 135.00 | 4 481 150.00 | 5 411 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 688.00 | 930 135.00 | 4 573 553.00 | 5 503 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
CU Autres participations | 5 318 730.00 | 900 000.00 | 4 418 730.00 | 5 318 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 125 100.00 | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 758.00 | 553 005.00 | | 845 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DG Autres réserves | 365 552.00 | 1 195 904.00 | | 365 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 839.00 | 85 931.00 | | 163 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 746.00 | 1 972 037.00 | | 1 483 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 762 476.00 | | | 762 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 509.00 | 187 422.00 | | 1 977 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 229.00 | 20 963.00 | | 50 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923.00 | 10 106.00 | | 116 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 009.00 | 244 469.00 | | 142 009.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 337.00 | 462 959.00 | | 3 055 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 553.00 | 2 434 996.00 | | 4 573 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 570.00 | 324 952.00 | | 760 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 934 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 126.00 | | | -154 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 910.00 | 283 451.00 | | 2 084 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 071.00 | 197 520.00 | | 1 921 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 839.00 | 85 931.00 | | 163 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 591.00 | | 3 051 291.00 | 2 360 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 5 370 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 5 411 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | | 6 721.00 | 30 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 183.00 | | 3 044 570.00 | 2 326 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 414.00 | 1 731.00 | 10.00 | 28 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 414.00 | 1 731.00 | 10.00 | 28 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 934 470.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 934 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 762 476.00 | 12 926.00 | | 762 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 176.00 | 400 959.00 | 1 307 424.00 | 1 946 176.00 |
VI Groupe et associés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 868.00 | | | 182 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 251.00 | 138 989.00 | 1 262.00 | 140 251.00 |
VW T.V.A. | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 337.00 | 760 570.00 | 1 307 424.00 | 3 055 337.00 |