| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 172.00 | 37 843.00 | 2 328.00 | 40 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 589.00 | 1 744 843.00 | 6 024 746.00 | 7 769 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BZ Autres créances | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CF Disponibilités | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 925.00 | | 124 925.00 | 124 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 514.00 | 1 744 843.00 | 6 149 671.00 | 7 894 514.00 |
CU Autres participations | 7 723 730.00 | 1 707 000.00 | 6 016 730.00 | 7 723 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 758.00 | 845 758.00 | | 845 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DG Autres réserves | 919 718.00 | 919 718.00 | | 919 718.00 |
DH Report à nouveau | -179 994.00 | | | -179 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 031.00 | -179 994.00 | | 417 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 111.00 | 1 694 080.00 | | 2 111 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 126.00 | 253 829.00 | | 364 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 126.00 | 253 829.00 | | 364 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 099 667.00 | 1 099 667.00 | | 1 099 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 202.00 | 2 645 806.00 | | 2 083 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 370.00 | 327 787.00 | | 205 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 35 897.00 | | 42 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 358.00 | 336 442.00 | | 241 358.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 13 909.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 434.00 | 4 459 508.00 | | 3 674 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 671.00 | 6 407 417.00 | | 6 149 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 472.00 | 2 387 437.00 | | 1 090 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 034.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 120.00 | 9 594.00 | | 27 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 120.00 | 9 594.00 | | 27 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 87 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 87 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 120.00 | -77 407.00 | | 25 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 154.00 | 1 420 146.00 | | 1 656 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 122.00 | 1 600 140.00 | | 1 239 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 031.00 | -179 994.00 | | 417 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 589.00 | | | 7 769 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 769 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725 037.00 | | | 7 725 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 552.00 | 1 291.00 | | 36 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 552.00 | 1 291.00 | | 36 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 829.00 | 110 297.00 | | 253 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 000.00 | 287 000.00 | | 1 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 829.00 | 397 297.00 | | 1 673 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 397 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 099 667.00 | 20 372.00 | 749 550.00 | 1 099 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 253.00 | 120 253.00 | | 120 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | -1.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VC Groupe et associés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 156.00 | 567 490.00 | 1 308 276.00 | 2 072 156.00 |
VI Groupe et associés | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 214.00 | | | 561 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 769.00 | 101 507.00 | 1 262.00 | 102 769.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 433.00 | 1 090 472.00 | 2 057 826.00 | 3 674 433.00 |