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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 296.00 | 34 817.00 | 3 480.00 | 38 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 656.00 | 934 817.00 | 4 913 839.00 | 5 848 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 865.00 | 934 817.00 | 5 017 049.00 | 5 951 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
CU Autres participations | 5 723 730.00 | 900 000.00 | 4 823 730.00 | 5 723 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 758.00 | 845 758.00 | | 845 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DG Autres réserves | 730 451.00 | 529 391.00 | | 730 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 268.00 | 201 060.00 | | 189 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 074.00 | 1 684 806.00 | | 1 874 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 852.00 | 94 434.00 | | 159 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 852.00 | 94 434.00 | | 159 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 762 523.00 | 762 476.00 | | 762 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 095.00 | 1 547 105.00 | | 1 508 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 349.00 | 304 031.00 | | 440 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 41 293.00 | | 56 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 728.00 | 187 153.00 | | 211 728.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 5 991.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 123.00 | 2 848 050.00 | | 2 983 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 049.00 | 4 627 290.00 | | 5 017 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 843.00 | 879 882.00 | | 1 098 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 236.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | 3 739.00 | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 436.00 | 1 158 879.00 | | 1 112 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 169.00 | 957 819.00 | | 923 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 268.00 | 201 060.00 | | 189 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 714.00 | | 385 942.00 | 5 462 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 848 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420 037.00 | | 385 942.00 | 5 420 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 759.00 | 2 058.00 | | 32 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 759.00 | 2 058.00 | | 32 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 434.00 | 65 418.00 | | 94 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 434.00 | 65 418.00 | | 994 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 762 523.00 | 12 973.00 | 749 550.00 | 762 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | -1.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 439.00 | 371 708.00 | 1 096 339.00 | 1 506 439.00 |
VI Groupe et associés | 440 349.00 | 440 349.00 | | 440 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 793.00 | | | 338 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 334.00 | 142 072.00 | 1 262.00 | 143 334.00 |
VW T.V.A. | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 124.00 | 1 098 843.00 | 1 845 889.00 | 2 983 124.00 |