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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
AP Constructions | 393 639.00 | 360 862.00 | 32 777.00 | 393 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 322.00 | 353 677.00 | 33 645.00 | 387 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 900.00 | 2 561 841.00 | 600 059.00 | 3 161 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 540.00 | 3 642 901.00 | 1 759 639.00 | 5 402 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BT Marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 794.00 | | 294 794.00 | 294 794.00 |
BZ Autres créances | 999 504.00 | | 999 504.00 | 999 504.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 185.00 | | 1 312 185.00 | 1 312 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 725.00 | 3 642 901.00 | 3 071 824.00 | 6 714 725.00 |
CU Autres participations | 1 422 250.00 | 329 392.00 | 1 092 858.00 | 1 422 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
DG Autres réserves | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |
DH Report à nouveau | -293 225.00 | -113 598.00 | | -293 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 325.00 | -179 628.00 | | -163 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 619.00 | 97 169.00 | | 79 619.00 |
DL TOTAL (I) | 267 690.00 | 448 565.00 | | 267 690.00 |
DP Provisions pour risques | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 762.00 | 1 982 240.00 | | 905 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 421.00 | 1 149 541.00 | | 1 183 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 880.00 | 164 252.00 | | 78 880.00 |
EA Autres dettes | 621 532.00 | 35 684.00 | | 621 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 595.00 | 3 331 717.00 | | 2 789 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 824.00 | 3 794 820.00 | | 3 071 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 335.00 | | 36 205.00 | 5 366 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 942 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 656.00 | | 36 205.00 | 3 906 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 550.00 | | | 1 422 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 357.00 | 230 151.00 | | 3 083 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 229.00 | 230 151.00 | | 3 046 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 617.00 | 167 775.00 | | 161 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 156.00 | 167 775.00 | | 176 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 421.00 | 1 183 421.00 | | 1 183 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 532.00 | 621 532.00 | | 621 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 294 794.00 | | | 294 794.00 |
VB T. V. A. | 314 858.00 | | | 314 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 773.00 | 368 773.00 | | 368 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 988.00 | 289 067.00 | 247 922.00 | 536 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 225.00 | | | 277 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 847.00 | | | 663 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 033.00 | 1 294 733.00 | 300.00 | 1 295 033.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 595.00 | 2 541 673.00 | 247 922.00 | 2 789 595.00 |