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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
AP Constructions | 393 639.00 | 373 319.00 | 20 319.00 | 393 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 322.00 | 382 301.00 | 5 021.00 | 387 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 271.00 | 3 169 874.00 | 785 397.00 | 3 955 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 566.00 | 4 303 254.00 | 1 248 312.00 | 5 551 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BT Marchandises | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 485.00 | | 272 485.00 | 272 485.00 |
BZ Autres créances | 545 362.00 | | 545 362.00 | 545 362.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 066.00 | | 905 066.00 | 905 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 632.00 | 4 303 254.00 | 2 153 378.00 | 6 456 632.00 |
CU Autres participations | 728 250.00 | 290 976.00 | 437 274.00 | 728 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
DG Autres réserves | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |
DH Report à nouveau | -513 810.00 | -687 947.00 | | -513 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 205.00 | 174 138.00 | | -11 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 969.00 | 44 519.00 | | 26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 146 575.00 | 175 331.00 | | 146 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 710.00 | 1 265 802.00 | | 1 077 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 956.00 | 1 117 658.00 | | 848 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 126.00 | 100 171.00 | | 80 126.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 424 782.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 803.00 | 2 908 412.00 | | 2 006 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 378.00 | 3 083 743.00 | | 2 153 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 625.00 | 2 371 238.00 | | 1 605 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 608.00 | 558 618.00 | | 539 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 656.00 | | 35 910.00 | 6 209 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 000.00 | 778 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 000.00 | 5 551 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 321.00 | | 35 910.00 | 4 700 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 206.00 | | | 1 472 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 077.00 | 220 546.00 | | 3 742 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 948.00 | 220 546.00 | | 3 704 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 063.00 | 144 327.00 | 351 758.00 | 548 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 063.00 | 144 327.00 | 351 758.00 | 548 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 327.00 | 351 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 956.00 | 848 956.00 | | 848 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 485.00 | 272 485.00 | | 272 485.00 |
VB T. V. A. | 226 999.00 | 226 999.00 | | 226 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 608.00 | 539 608.00 | | 539 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 102.00 | 136 923.00 | 353 655.00 | 538 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 008.00 | 868 008.00 | | 868 008.00 |
VW T.V.A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 803.00 | 1 605 625.00 | 353 655.00 | 2 006 803.00 |