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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
AP Constructions | 393 639.00 | 369 469.00 | 24 169.00 | 393 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 322.00 | 378 045.00 | 9 278.00 | 387 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919 361.00 | 2 957 434.00 | 961 926.00 | 3 919 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 656.00 | 4 290 140.00 | 1 919 516.00 | 6 209 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BT Marchandises | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 057.00 | | 216 057.00 | 216 057.00 |
BZ Autres créances | 880 880.00 | | 880 880.00 | 880 880.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 227.00 | | 1 164 227.00 | 1 164 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 883.00 | 4 290 140.00 | 3 083 743.00 | 7 373 883.00 |
CU Autres participations | 1 422 250.00 | 498 407.00 | 923 843.00 | 1 422 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
DG Autres réserves | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |
DH Report à nouveau | -687 947.00 | -456 550.00 | | -687 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 138.00 | -231 397.00 | | 174 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 519.00 | 62 069.00 | | 44 519.00 |
DL TOTAL (I) | 175 331.00 | 18 743.00 | | 175 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 802.00 | 929 852.00 | | 1 265 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 658.00 | 1 229 187.00 | | 1 117 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 171.00 | 80 660.00 | | 100 171.00 |
EA Autres dettes | 424 782.00 | 514 620.00 | | 424 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 412.00 | 2 754 320.00 | | 2 908 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 743.00 | 2 787 601.00 | | 3 083 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 238.00 | 2 609 794.00 | | 2 371 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 618.00 | 580 355.00 | | 558 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 013.00 | | 616 643.00 | 5 593 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 678.00 | | 616 643.00 | 4 083 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 206.00 | | | 1 472 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 150.00 | 230 927.00 | | 3 511 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 021.00 | 230 927.00 | | 3 474 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 040.00 | | 19 977.00 | 568 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 579.00 | | 34 516.00 | 582 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 658.00 | 1 117 658.00 | | 1 117 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 782.00 | 424 782.00 | | 424 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
VB T. V. A. | 377 672.00 | 377 672.00 | | 377 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 618.00 | 558 618.00 | | 558 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 184.00 | 170 010.00 | 396 887.00 | 707 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 608.00 | | | 498 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 205.00 | 466 205.00 | | 466 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 098.00 | 1 146 798.00 | 300.00 | 1 147 098.00 |
VW T.V.A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 412.00 | 2 371 238.00 | 396 887.00 | 2 908 412.00 |