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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
AP Constructions | 393 639.00 | 365 619.00 | 28 019.00 | 393 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 322.00 | 370 705.00 | 16 617.00 | 387 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302 717.00 | 2 737 697.00 | 565 020.00 | 3 302 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 013.00 | 4 079 190.00 | 1 513 823.00 | 5 593 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BT Marchandises | 59 864.00 | | 59 864.00 | 59 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 969.00 | | 251 969.00 | 251 969.00 |
BZ Autres créances | 939 484.00 | | 939 484.00 | 939 484.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 779.00 | | 1 273 779.00 | 1 273 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 791.00 | 4 079 190.00 | 2 787 601.00 | 6 866 791.00 |
CU Autres participations | 1 422 250.00 | 518 384.00 | 903 866.00 | 1 422 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
DG Autres réserves | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |
DH Report à nouveau | -456 550.00 | -293 225.00 | | -456 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 397.00 | -163 325.00 | | -231 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 069.00 | 79 619.00 | | 62 069.00 |
DL TOTAL (I) | 18 743.00 | 267 690.00 | | 18 743.00 |
DP Provisions pour risques | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 852.00 | 905 762.00 | | 929 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 187.00 | 1 183 421.00 | | 1 229 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 660.00 | 78 880.00 | | 80 660.00 |
EA Autres dettes | 514 620.00 | 621 532.00 | | 514 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 320.00 | 2 789 595.00 | | 2 754 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 601.00 | 3 071 824.00 | | 2 787 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 794.00 | 2 541 673.00 | | 2 609 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 355.00 | 368 773.00 | | 580 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 540.00 | | 216 008.00 | 5 402 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 535.00 | 1 472 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 535.00 | 5 593 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 861.00 | | 140 817.00 | 3 942 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 550.00 | | 75 191.00 | 1 422 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 509.00 | 197 641.00 | | 3 313 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 380.00 | 197 641.00 | | 3 276 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 392.00 | 238 648.00 | | 329 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 931.00 | 238 648.00 | | 343 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 238 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 187.00 | 1 229 187.00 | | 1 229 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 620.00 | 514 620.00 | | 514 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
VB T. V. A. | 348 084.00 | | | 348 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 355.00 | 580 355.00 | | 580 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 497.00 | 204 971.00 | 144 526.00 | 349 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 883.00 | | | 288 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 310.00 | | | 557 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 613.00 | 1 241 313.00 | 300.00 | 1 241 613.00 |
VW T.V.A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 320.00 | 2 609 794.00 | 144 526.00 | 2 754 320.00 |