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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 777.00 | 232 398.00 | 55 378.00 | 287 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 080.00 | 86 801.00 | 138 278.00 | 225 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 413.00 | 319 199.00 | 197 213.00 | 516 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BP En cours de production de services | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 487.00 | | 283 487.00 | 283 487.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 729.00 | 319 199.00 | 697 529.00 | 1 016 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 306.00 | | | 278 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 283 618.00 | | | 283 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 911.00 | | | 413 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 529.00 | | | 697 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 911.00 | | | 383 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 856.00 | 180 378.00 | 2 454 234.00 | 2 273 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 856.00 | 180 378.00 | 2 454 234.00 | 2 273 856.00 |
FM Production stockée | | | -4 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 512.00 | | | -24 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 367.00 | | | 2 504 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 439.00 | | | 2 507 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 679.00 | 352 679.00 | | 352 679.00 |
VW T.V.A. | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 911.00 | 383 911.00 | | 383 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
ST Autres comptes | 203 751.00 | | | 203 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 263.00 | | | 405 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 435.00 | | | 366 435.00 |