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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 472.00 | 154 163.00 | 19 309.00 | 173 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 132.00 | 161 353.00 | 779.00 | 162 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 306.00 | 315 516.00 | 29 790.00 | 345 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BP En cours de production de services | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
BZ Autres créances | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CF Disponibilités | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 478.00 | | 560 478.00 | 560 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 784.00 | 315 516.00 | 590 268.00 | 905 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -260 315.00 | | | -260 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | -245 325.00 | | | -245 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 150.00 | | | 282 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 672.00 | | | 299 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 770.00 | | | 225 770.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 593.00 | | | 835 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 268.00 | | | 590 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 868.00 | | | 734 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 511.00 | | | 141 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 165.00 | 12 351.00 | | 303 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 165.00 | 12 351.00 | | 303 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 672.00 | 299 672.00 | | 299 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 150.00 | 181 425.00 | 100 725.00 | 282 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 770.00 | 225 770.00 | | 225 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 371.00 | 258 371.00 | | 258 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 073.00 | 258 371.00 | 9 702.00 | 268 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 593.00 | 734 868.00 | 100 725.00 | 835 593.00 |