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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 932.00 | 142 393.00 | 28 538.00 | 170 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 132.00 | 160 772.00 | 1 360.00 | 162 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 766.00 | 303 165.00 | 40 600.00 | 343 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BP En cours de production de services | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
BZ Autres créances | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CF Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 699.00 | | 421 699.00 | 421 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 465.00 | 303 165.00 | 462 299.00 | 765 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -276 083.00 | | | -276 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | -251 931.00 | | | -251 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 306.00 | | | 320 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 230.00 | | | 714 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 299.00 | | | 462 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 622.00 | | | 573 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 005.00 | | | 140 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 398.00 | 19 767.00 | | 283 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 398.00 | 19 767.00 | | 283 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 306.00 | 179 698.00 | 140 608.00 | 320 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 807.00 | 238 807.00 | | 238 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 509.00 | 238 807.00 | 10 702.00 | 249 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 230.00 | 573 622.00 | 140 608.00 | 714 230.00 |