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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 905.00 | 137 121.00 | 45 784.00 | 182 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 595.00 | 137 862.00 | 22 733.00 | 160 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 055.00 | 274 982.00 | 77 073.00 | 352 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
BP En cours de production de services | 262 123.00 | | 262 123.00 | 262 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 103.00 | | 342 103.00 | 342 103.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 112.00 | | 771 112.00 | 771 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 167.00 | 274 982.00 | 848 185.00 | 1 123 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 742.00 | | | 257 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 207.00 | | | -59 207.00 |
DL TOTAL (I) | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
EA Autres dettes | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 266.00 | | | 641 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 185.00 | | | 848 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 266.00 | | | 641 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 771.00 | | 32 702.00 | 522 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 417.00 | 352 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 417.00 | 343 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 215.00 | | 32 702.00 | 514 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 813.00 | 33 587.00 | 203 417.00 | 444 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 813.00 | 33 587.00 | 203 417.00 | 444 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 342 103.00 | 342 103.00 | | 342 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
VI Groupe et associés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 912.00 | 399 356.00 | 8 556.00 | 407 912.00 |
VW T.V.A. | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 266.00 | 641 266.00 | | 641 266.00 |