| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 153.00 | 57 811.00 | 34 341.00 | 92 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 574.00 | 129 607.00 | 52 967.00 | 182 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 313.00 | 187 419.00 | 128 895.00 | 316 313.00 |
BT Marchandises | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 338.00 | | 352 338.00 | 352 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 651.00 | 187 419.00 | 481 233.00 | 668 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 377.00 | | |
DH Report à nouveau | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 346.00 | 19 355.00 | | 12 346.00 |
DL TOTAL (I) | 148 077.00 | 135 731.00 | | 148 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 491.00 | 47 531.00 | | 34 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 125.00 | 92 873.00 | | 73 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 181 336.00 | | 175 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | 62 080.00 | | 50 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 868.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 155.00 | 417 350.00 | | 333 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 233.00 | 553 082.00 | | 481 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 133.00 | 382 859.00 | | 312 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 022 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 170.00 | 1 225.00 | | 13 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 170.00 | 1 225.00 | | 13 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 460.00 | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | 460.00 | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | 765.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 178.00 | 2 123 285.00 | | 2 049 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 833.00 | 2 103 931.00 | | 2 036 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 346.00 | 19 355.00 | | 12 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | 1 119.00 | | 1 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 225.00 | | | 311 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 141.00 | | | 271 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 282.00 | 24 210.00 | 25 074.00 | 188 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | 24 210.00 | 25 074.00 | 188 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 491.00 | 13 468.00 | 21 023.00 | 34 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 860.00 | 75 507.00 | 20 352.00 | 95 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 155.00 | 312 133.00 | 21 023.00 | 333 155.00 |