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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 373.00 | 68 384.00 | 22 988.00 | 91 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 574.00 | 138 802.00 | 43 772.00 | 182 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 932.00 | 207 186.00 | 108 745.00 | 315 932.00 |
BT Marchandises | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BZ Autres créances | 135 094.00 | | 135 094.00 | 135 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 213 100.00 | | 213 100.00 | 213 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 413.00 | | 514 413.00 | 514 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 344.00 | 207 186.00 | 623 158.00 | 830 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
DH Report à nouveau | | 102 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 242.00 | 12 346.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 165 320.00 | 148 077.00 | | 165 320.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 023.00 | 34 491.00 | | 21 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 699.00 | 73 125.00 | | 147 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 542.00 | 175 331.00 | | 245 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 50 209.00 | | 43 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 838.00 | 333 155.00 | | 457 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 158.00 | 481 233.00 | | 623 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 727.00 | 312 133.00 | | 450 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 766 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 774 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 421.00 | 13 170.00 | | 75 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 6 174.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 811.00 | 6 997.00 | | 72 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 691.00 | 2 049 179.00 | | 1 856 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 449.00 | 2 036 833.00 | | 1 839 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 242.00 | 12 346.00 | | 17 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 313.00 | | | 316 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 727.00 | | | 274 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 419.00 | 20 548.00 | 780.00 | 187 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 419.00 | 20 548.00 | 780.00 | 187 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 699.00 | 147 699.00 | | 147 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 542.00 | 245 542.00 | | 245 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
UX Autres créances clients | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 023.00 | 13 911.00 | 7 111.00 | 21 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VP Divers | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 414.00 | 169 663.00 | 20 751.00 | 190 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 838.00 | 450 727.00 | 7 111.00 | 457 838.00 |