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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 905.00 | 71 811.00 | 10 094.00 | 81 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 552.00 | 152 806.00 | 25 746.00 | 178 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 443.00 | 224 618.00 | 77 825.00 | 302 443.00 |
BT Marchandises | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 845.00 | | 268 845.00 | 268 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 288.00 | 224 618.00 | 346 671.00 | 571 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 694.00 | 132 320.00 | | 79 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 255.00 | -52 626.00 | | -63 255.00 |
DL TOTAL (I) | 49 439.00 | 112 694.00 | | 49 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 363.00 | 97 734.00 | | 87 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 957.00 | 166 933.00 | | 178 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | 32 188.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 232.00 | 303 966.00 | | 297 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 671.00 | 416 659.00 | | 346 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 232.00 | 296 855.00 | | 297 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 541 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 5 997.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 5 997.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 246.00 | 8 275.00 | | 8 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 246.00 | 9 125.00 | | 8 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | -3 127.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 971.00 | 1 645 067.00 | | 1 573 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 225.00 | 1 697 694.00 | | 1 637 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 255.00 | -52 626.00 | | -63 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 443.00 | | | 302 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 458.00 | | | 260 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 193.00 | 14 424.00 | | 210 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 193.00 | 14 424.00 | | 210 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 957.00 | 178 957.00 | | 178 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
UX Autres créances clients | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VP Divers | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 949.00 | 49 198.00 | 20 751.00 | 69 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 232.00 | 297 232.00 | | 297 232.00 |