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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 905.00 | 65 957.00 | 15 948.00 | 81 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 552.00 | 144 236.00 | 34 316.00 | 178 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 443.00 | 210 193.00 | 92 250.00 | 302 443.00 |
BT Marchandises | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BZ Autres créances | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 410.00 | | 324 410.00 | 324 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 853.00 | 210 193.00 | 416 659.00 | 626 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 320.00 | 115 077.00 | | 132 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 626.00 | 17 242.00 | | -52 626.00 |
DL TOTAL (I) | 112 694.00 | 165 320.00 | | 112 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111.00 | 21 023.00 | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 734.00 | 147 699.00 | | 97 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 933.00 | 245 542.00 | | 166 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 188.00 | 43 575.00 | | 32 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 966.00 | 457 838.00 | | 303 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 659.00 | 623 158.00 | | 416 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 855.00 | 450 727.00 | | 296 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | 75 421.00 | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 75 421.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | 2 610.00 | | 8 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | 2 610.00 | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | 72 811.00 | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 067.00 | 1 856 691.00 | | 1 645 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 694.00 | 1 839 449.00 | | 1 697 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 626.00 | 17 242.00 | | -52 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373.00 | 1 492.00 | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 932.00 | | 1 260.00 | 315 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 302 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 749.00 | 260 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 947.00 | | 1 260.00 | 273 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 186.00 | 16 906.00 | 13 900.00 | 207 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 186.00 | 16 906.00 | 13 900.00 | 207 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
UX Autres créances clients | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VP Divers | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 954.00 | 84 203.00 | 20 751.00 | 104 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 966.00 | 296 855.00 | | 303 966.00 |