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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 919.00 | 66 216.00 | 484 703.00 | 550 919.00 |
AP Constructions | 2 665 529.00 | 1 403 175.00 | 1 262 354.00 | 2 665 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 791.00 | 134 121.00 | 32 670.00 | 166 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 232.00 | 256 252.00 | 556 980.00 | 813 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 852.00 | 1 859 764.00 | 2 955 089.00 | 4 814 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 121.00 | 26 557.00 | 29 564.00 | 56 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 329.00 | 1 559.00 | 38 770.00 | 40 329.00 |
BZ Autres créances | 517 634.00 | | 517 634.00 | 517 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 907.00 | 28 116.00 | 684 791.00 | 712 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 759.00 | 1 887 880.00 | 3 639 880.00 | 5 527 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353 041.00 | | | 353 041.00 |
CU Autres participations | 614 632.00 | | 614 632.00 | 614 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 522.00 | 607 522.00 | | 607 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 038.00 | 1 157 652.00 | | 1 210 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 205.00 | 52 385.00 | | 35 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 542.00 | 2 105 337.00 | | 2 140 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 113.00 | 348 360.00 | | 253 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 595.00 | 924 954.00 | | 1 005 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 70 240.00 | | 55 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 263.00 | 72 947.00 | | 102 263.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | 16 177.00 | | 20 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 876.00 | 53 428.00 | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 338.00 | 1 497 895.00 | | 1 499 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 880.00 | 3 603 232.00 | | 3 639 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 548.00 | 539 909.00 | | 292 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 266.00 | 4 603.00 | 364 870.00 | 360 266.00 |
FG Production vendue services | 278 837.00 | | 278 837.00 | 278 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 103.00 | 4 603.00 | 643 706.00 | 639 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 948.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 115 477.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 668.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 99 173.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 99 841.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 15 636.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 3 513.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 858.00 | 892 587.00 | | 835 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 653.00 | 840 202.00 | | 800 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 205.00 | 52 385.00 | | 35 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 663.00 | | 313 189.00 | 4 501 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 814 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 196 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 281.00 | | 313 189.00 | 3 883 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 382.00 | | | 618 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 781.00 | 162 983.00 | | 1 696 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 781.00 | 162 983.00 | | 1 696 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 051.00 | 26 557.00 | 38 492.00 | 40 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 051.00 | 26 557.00 | 38 492.00 | 40 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 153.00 | 9 413.00 | 95 740.00 | 105 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 823.00 | 20 381.00 | 900 442.00 | 920 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 850.00 | 205 059.00 | 356 791.00 | 561 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 550.00 | 292 548.00 | 1 195 002.00 | 1 487 550.00 |