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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 553.00 | | 580 553.00 | 580 553.00 |
AP Constructions | 2 921 628.00 | 1 788 760.00 | 1 132 868.00 | 2 921 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 818.00 | 223 818.00 | 59 000.00 | 282 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 034.00 | 726 595.00 | 461 439.00 | 1 188 034.00 |
AX Avances et acomptes | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 725.00 | 2 739 173.00 | 2 488 553.00 | 5 227 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BZ Autres créances | 1 988 077.00 | | 1 988 077.00 | 1 988 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 449 260.00 | | 449 260.00 | 449 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 179.00 | | 2 520 179.00 | 2 520 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 905.00 | 2 739 173.00 | 5 008 732.00 | 7 747 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
CU Autres participations | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 616.00 | 261 616.00 | | 261 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 522.00 | 607 522.00 | | 607 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 909 319.00 | 2 964 731.00 | | 2 909 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 456.00 | -55 411.00 | | 108 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 075.00 | 3 804 619.00 | | 3 913 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 499.00 | 971 592.00 | | 976 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 34 458.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 35 514.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 691.00 | 73 401.00 | | 68 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 657.00 | 1 126 753.00 | | 1 095 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 732.00 | 4 931 372.00 | | 5 008 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 158.00 | 158 702.00 | | 119 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 755.00 | | 271 570.00 | 5 010 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 202.00 | 29 398.00 | 5 227 725.00 | 25 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 29 398.00 | 5 121 532.00 | 25 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 561.00 | | 271 570.00 | 4 904 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 291.00 | 236 279.00 | 29 398.00 | 2 532 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 291.00 | 236 279.00 | 29 398.00 | 2 532 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 620.00 | 2 534.00 | 870 086.00 | 872 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070 908.00 | 270 908.00 | 1 800 000.00 | 2 070 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 908.00 | 270 908.00 | 1 800 000.00 | 2 070 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 657.00 | 119 158.00 | 976 499.00 | 1 095 657.00 |